天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类(006723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.263亿份(2020-04-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

天弘穗利一年定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.0702 1.0702
2 2020-06-30 1.0622 1.0622
3 2020-06-24 1.0632 1.0632
4 2020-06-19 1.0656 1.0656
5 2020-06-12 1.0649 1.0649
6 2020-06-05 1.0664 1.0664
7 2020-05-29 1.0701 1.0701
8 2020-05-22 1.0710 1.0710
9 2020-05-15 1.0727 1.0727
10 2020-05-08 1.0754 1.0754
11 2020-04-30 1.0767 1.0767
12 2020-04-24 1.0741 1.0741
13 2020-04-17 1.0718 1.0718
14 2020-04-10 1.0695 1.0695
15 2020-04-03 1.0664 1.0664
16 2020-03-27 1.0656 1.0656
17 2020-03-20 1.0636 1.0636
18 2020-03-13 1.0575 1.0575
19 2020-03-06 1.0592 1.0592
20 2020-02-28 1.0521 1.0521
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