天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类(006723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.263亿份(2020-04-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101763011 17长发集团MTN002 100,000 10,489,000.00 9.03
2 101800164 18西江MTN002 100,000 10,316,000.00 8.88
3 101801221 18一拖集团MTN001 100,000 10,258,000.00 8.83
4 143419 18津投05 100,000 10,218,000.00 8.80
5 155025 18光大01 100,000 10,207,000.00 8.79
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654036 16鲁重工MTN001 500,000 50,660,000.00 6.33
2 152040 18国盛01 400,000 40,432,000.00 5.05
3 101569001 15清控MTN001 400,000 40,368,000.00 5.04
4 112592 17徐工Y1 400,000 40,388,000.00 5.04
5 143261 17百联01 400,000 40,384,000.00 5.04
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136199 16铁工01 600,000 60,462,000.00 7.64
2 101800374 18金茂控股MTN001 500,000 51,410,000.00 6.50
3 101654036 16鲁重工MTN001 500,000 50,605,000.00 6.40
4 101900117 19宝钢MTN001 500,000 50,490,000.00 6.38
5 112634 18侨城01 400,000 41,776,000.00 5.28
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136199 16铁工01 600,000 60,390,000.00 7.76
2 101800374 18金茂控股MTN001 500,000 51,255,000.00 6.58
3 101654036 16鲁重工MTN001 500,000 50,390,000.00 6.47
4 101900117 19宝钢MTN001 500,000 50,145,000.00 6.44
5 112634 18侨城01 400,000 41,544,000.00 5.34
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136199 16铁工01 700,000 70,532,000.00 9.13
2 143674 18临债01 600,000 61,926,000.00 8.01
3 136034 15沪国资 500,000 50,445,000.00 6.53
4 136142 16中铁01 500,000 50,020,000.00 6.47
5 111909018 19浦发银行CD018 500,000 48,550,000.00 6.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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