十大重仓股
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
93,520 |
9,348,259.20 |
61.02 |
2 |
019645 |
20国债15 |
19,870 |
1,994,749.30 |
13.02 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101763011 |
17长发集团MTN002 |
100,000 |
10,222,000.00 |
8.76 |
2 |
155025 |
18光大01 |
100,000 |
10,075,000.00 |
8.63 |
3 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
100,000 |
10,037,000.00 |
8.60 |
4 |
143419 |
18津投05 |
100,000 |
10,032,000.00 |
8.59 |
5 |
136301 |
16龙盛03 |
100,000 |
10,009,000.00 |
8.57 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101763011 |
17长发集团MTN002 |
100,000 |
10,289,000.00 |
8.76 |
2 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
100,000 |
10,160,000.00 |
8.65 |
3 |
143419 |
18津投05 |
100,000 |
10,100,000.00 |
8.60 |
4 |
155025 |
18光大01 |
100,000 |
10,088,000.00 |
8.59 |
5 |
012000542 |
20镇国投SCP002 |
100,000 |
10,052,000.00 |
8.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101763011 |
17长发集团MTN002 |
100,000 |
10,457,000.00 |
9.03 |
2 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
100,000 |
10,227,000.00 |
8.83 |
3 |
155025 |
18光大01 |
100,000 |
10,167,000.00 |
8.78 |
4 |
1480432 |
14双水务债02 |
400,000 |
10,152,000.00 |
8.76 |
5 |
143419 |
18津投05 |
100,000 |
10,152,000.00 |
8.76 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101763011 |
17长发集团MTN002 |
100,000 |
10,489,000.00 |
9.03 |
2 |
101800164 |
18西江MTN002 |
100,000 |
10,316,000.00 |
8.88 |
3 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
100,000 |
10,258,000.00 |
8.83 |
4 |
143419 |
18津投05 |
100,000 |
10,218,000.00 |
8.80 |
5 |
155025 |
18光大01 |
100,000 |
10,207,000.00 |
8.79 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654036 |
16鲁重工MTN001 |
500,000 |
50,660,000.00 |
6.33 |
2 |
152040 |
18国盛01 |
400,000 |
40,432,000.00 |
5.05 |
3 |
101569001 |
15清控MTN001 |
400,000 |
40,368,000.00 |
5.04 |
4 |
112592 |
17徐工Y1 |
400,000 |
40,388,000.00 |
5.04 |
5 |
143261 |
17百联01 |
400,000 |
40,384,000.00 |
5.04 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136199 |
16铁工01 |
600,000 |
60,462,000.00 |
7.64 |
2 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
500,000 |
51,410,000.00 |
6.50 |
3 |
101654036 |
16鲁重工MTN001 |
500,000 |
50,605,000.00 |
6.40 |
4 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
500,000 |
50,490,000.00 |
6.38 |
5 |
112634 |
18侨城01 |
400,000 |
41,776,000.00 |
5.28 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136199 |
16铁工01 |
600,000 |
60,390,000.00 |
7.76 |
2 |
101800374 |
18金茂控股MTN001 |
500,000 |
51,255,000.00 |
6.58 |
3 |
101654036 |
16鲁重工MTN001 |
500,000 |
50,390,000.00 |
6.47 |
4 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
500,000 |
50,145,000.00 |
6.44 |
5 |
112634 |
18侨城01 |
400,000 |
41,544,000.00 |
5.34 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136199 |
16铁工01 |
700,000 |
70,532,000.00 |
9.13 |
2 |
143674 |
18临债01 |
600,000 |
61,926,000.00 |
8.01 |
3 |
136034 |
15沪国资 |
500,000 |
50,445,000.00 |
6.53 |
4 |
136142 |
16中铁01 |
500,000 |
50,020,000.00 |
6.47 |
5 |
111909018 |
19浦发银行CD018 |
500,000 |
48,550,000.00 |
6.28 |