招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人证券投资基金(MOM)C类(011215)
基金档案
| 基金全称 | 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人证券投资基金(MOM)C类 |
| 基金简称 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C |
| 基金主代码 | 011215 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2021-08-06 |
| 基金份额总额 | 6170730.980份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务,力争实现基金资产的有效增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%,但在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
