招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C (011215) 重仓股

单位净值： 0.8157	累计净值：0.8157	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：MOM
基金经理：章鸽武	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.062亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+中债综合指数收益率*40%

单位净值：

0.8157

累计净值：0.8157

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：MOM

基金经理：章鸽武

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.062亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	40,800	1,985,736.00	4.42
2	603456	九洲药业	68,500	1,985,130.00	4.42
3	300750	宁德时代	9,540	1,936,906.20	4.31
4	300687	赛意信息	82,400	1,896,848.00	4.22
5	301169	零点有数	32,700	1,869,459.00	4.16
6	002142	宁波银行	62,700	1,684,749.00	3.75
7	300845	捷安高科	81,400	1,631,256.00	3.63
8	603383	顶点软件	22,700	1,411,940.00	3.14
9	300803	指南针	19,100	1,186,301.00	2.64
10	688201	信安世纪	47,828	1,139,262.96	2.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301169	零点有数	51,300	2,538,837.00	4.59
2	300845	捷安高科	108,592	2,359,704.16	4.27
3	300750	宁德时代	9,540	2,182,656.60	3.95
4	603517	绝味食品	52,400	1,946,660.00	3.52
5	603456	九洲药业	68,500	1,875,530.00	3.39
6	300687	赛意信息	65,200	1,811,256.00	3.28
7	300122	智飞生物	40,800	1,803,360.00	3.26
8	002142	宁波银行	61,270	1,550,131.00	2.81
9	688201	信安世纪	32,316	1,381,185.84	2.50
10	688023	安恒信息	6,948	1,213,885.08	2.20

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300845	捷安高科	108,592	2,591,005.12	4.42
2	603456	九洲药业	68,500	2,279,680.00	3.89
3	300122	智飞生物	27,200	2,228,496.00	3.80
4	300687	赛意信息	55,900	2,169,479.00	3.70
5	300750	宁德时代	5,300	2,152,065.00	3.67
6	301169	零点有数	42,100	1,973,227.00	3.37
7	002142	宁波银行	61,270	1,673,283.70	2.86
8	601012	隆基绿能	38,600	1,559,826.00	2.66
9	688201	信安世纪	27,237	1,484,144.13	2.53
10	688023	安恒信息	6,119	1,229,184.72	2.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	67,900	2,155,825.00	3.97
2	600702	舍得酒业	12,300	1,957,914.00	3.61
3	300750	宁德时代	4,700	1,849,074.00	3.41
4	300845	捷安高科	96,492	1,763,873.76	3.25
5	688023	安恒信息	8,741	1,730,718.00	3.19
6	300687	赛意信息	55,900	1,649,050.00	3.04
7	600536	中国软件	23,800	1,388,254.00	2.56
8	601012	隆基绿能	31,000	1,310,060.00	2.42
9	002142	宁波银行	40,170	1,303,516.50	2.40
10	688201	信安世纪	16,215	920,687.70	1.70

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600004	白云机场	150,900	2,151,834.00	4.03
2	600702	舍得酒业	12,300	1,711,914.00	3.21
3	600519	贵州茅台	900	1,685,250.00	3.16
4	600048	保利发展	86,100	1,549,800.00	2.90
5	300687	赛意信息	55,900	1,336,569.00	2.50
6	300750	宁德时代	3,200	1,282,848.00	2.40
7	002142	宁波银行	34,070	1,074,908.50	2.01
8	688023	安恒信息	6,777	936,920.25	1.75
9	601012	隆基绿能	19,400	929,454.00	1.74
10	688201	信安世纪	24,871	903,066.01	1.69

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,600	3,272,000.00	4.78
2	600702	舍得酒业	12,900	2,631,471.00	3.85
3	300896	爱美客	3,900	2,340,039.00	3.42
4	600048	保利发展	109,600	1,913,616.00	2.80
5	300750	宁德时代	3,400	1,815,600.00	2.65
6	002142	宁波银行	42,370	1,517,269.70	2.22
7	601012	隆基绿能	19,400	1,292,622.00	1.89
8	300687	赛意信息	55,900	1,284,023.00	1.88
9	301263	泰恩康	33,800	1,174,888.00	1.72
10	002833	弘亚数控	67,760	1,130,236.80	1.65

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	7,700	3,944,710.00	5.86
2	600048	保利发展	197,500	3,495,750.00	5.19
3	603986	兆易创新	14,600	2,059,038.00	3.06
4	002594	比亚迪	8,700	1,999,260.00	2.97
5	002142	宁波银行	48,070	1,797,337.30	2.67
6	300358	楚天科技	85,100	1,572,648.00	2.33
7	603383	顶点软件	55,100	1,565,942.00	2.32
8	601012	隆基股份	19,700	1,422,143.00	2.11
9	300687	赛意信息	59,700	1,383,846.00	2.05
10	002405	四维图新	95,800	1,338,326.00	1.99

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	6,600	3,880,800.00	4.92
2	600048	保利发展	210,600	3,291,678.00	4.18
3	603986	兆易创新	14,600	2,567,410.00	3.26
4	002371	北方华创	7,000	2,429,140.00	3.08
5	002594	比亚迪	8,700	2,332,644.00	2.96
6	300358	楚天科技	85,100	2,218,557.00	2.81
7	300687	赛意信息	63,100	1,841,258.00	2.34
8	002142	宁波银行	48,070	1,840,119.60	2.33
9	002475	立讯精密	35,300	1,736,760.00	2.20
10	601012	隆基股份	19,600	1,689,520.00	2.14