摩根安荣回报混合型证券投资基金A类(012366)
基金档案
| 基金全称 | 摩根安荣回报混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 摩根安荣回报混合A |
| 基金主代码 | 012366 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2021-07-07 |
| 基金份额总额 | 486495797.870份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,股指期货,国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—50%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单及现金的合计比例不超过基金资产的20%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
