摩根安荣回报混合型证券投资基金A类(012366)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385,756,397.88 | 31.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 838,918,793.31 | 68.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,602,824.94 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 441,724.22 | 441,724.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,250,076.73 | 27.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,068,645,225.01 | 70.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,781,000.00 | 0.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,404,452.36 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,348,729.86 | 1,348,729.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,696,828.10 | 31.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,210,369,458.22 | 66.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,698,660.09 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,336,766.93 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 11,984,407.70 | 11,984,407.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 568,251,146.59 | 25.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,614,340,246.08 | 72.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,788,618.09 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,160,287.63 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,166,252.47 | 1,166,252.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500,629,209.81 | 18.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,115,833,080.46 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,279,098.25 | 1.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,147,539.39 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,192,672.53 | 4,192,672.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864,616,084.17 | 23.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,399,499,927.93 | 66.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 253,762,644.46 | 6.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,707,231.81 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 40,514,317.30 | 40,514,317.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,050,341.22 | 21.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,061,128,225.94 | 49.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,140,168,024.40 | 27.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,971,675.72 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 2,652,541.05 | 2,652,541.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,011,744,876.76 | 19.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,727,596,662.40 | 71.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 313,000,000.00 | 6.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,322,023.94 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 68,455,357.27 | 68,455,357.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,699,947.02 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,991,577,406.70 | 70.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 740,000,000.00 | 10.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 489,522,336.50 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 45,704,175.87 | 45,704,175.87 |
