鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015164)
基金档案
| 基金全称 | 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 015164 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-07-20 |
| 基金份额总额 | 2509999000.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前30日、开放期及开放期结束后30日的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
