鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015164)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0284

累计净值:1.0284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄轩 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2022-07-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-11-09
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-11-03
旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于更新旗下公募基金风险等级的通知 2023-09-19
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-07-26
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易、客服电话系统升级维护的温馨提示 2023-07-26
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个运作周期的公告 2023-07-21
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2023-07-18
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易、客服电话系统升级维护的温馨提示 2023-07-14
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-07-04
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-04
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-06-17
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-06-10
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于更新旗下公募基金风险等级的通知 2023-04-13
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-04-06
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-03-31
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-03-31
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-03-18
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-02-15
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于2023年元旦休市的温馨提示 2022-12-30
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-12-17
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-12-10
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2022-12-05
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2022-11-11
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于关于总经理代为履行董事长职务的公告关于总经理代为履行董事长职务的公告 2022-09-29
关于公司董事变更的公告 2022-09-29
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
北京分公司成立公告 2022-07-21
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-07-21
关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-07-20
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-06-28
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-06-28
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-06-28
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-06-28
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-06-28
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-06-28

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