鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015164)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,600,000 | 266,908,449.32 | 10.34 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 2,200,000 | 222,711,229.51 | 8.63 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 2,000,000 | 203,502,295.08 | 7.89 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 1,800,000 | 182,279,557.38 | 7.06 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 156,032,213.11 | 6.05 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 2,200,000 | 227,654,915.07 | 8.86 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 2,000,000 | 202,580,218.58 | 7.88 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 1,800,000 | 183,850,175.34 | 7.15 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,237,950.82 | 6.04 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 154,488,123.29 | 6.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 2,200,000 | 224,166,679.45 | 8.84 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 153,137,213.11 | 6.04 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 6.03 |
| 4 | 185460 | 22杭实01 | 1,500,000 | 150,751,438.35 | 5.94 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 150,294,221.31 | 5.93 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,700,000 | 172,135,432.88 | 6.84 |
| 2 | 185460 | 22杭实01 | 1,500,000 | 152,249,794.52 | 6.05 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 136,045,463.01 | 5.40 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 115,256,342.47 | 4.58 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 102,287,808.22 | 4.06 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,700,000 | 171,976,797.26 | 6.84 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 135,715,084.93 | 5.40 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 102,034,986.30 | 4.06 |
| 4 | 112209033 | 22浦发银行CD033 | 1,000,000 | 99,246,764.38 | 3.95 |
| 5 | 112203093 | 22农业银行CD093 | 1,000,000 | 99,094,960.22 | 3.94 |
