农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金(015255)
基金档案
| 基金全称 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金耀3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 015255 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-11-09 |
| 基金份额总额 | 2688198336.860份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。债券资产占基金资产的比例不低于80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
