农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金(015255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0274

累计净值:1.0274 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明君 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

关于网站和网上交易系统升级维护的通知 2023-11-17
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第三次开放申购、赎回业务公告 2023-09-05
高级管理人员变更公告 2023-08-26
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-25
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-25
关于网上交易系统升级维护的通知(20230728) 2023-07-28
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于网站恢复代销客户查询的通知(20230717) 2023-07-17
旗下部分基金关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-07-07
关于农银汇理基金手机APP继续暂停使用的提示性通知 2023-07-07
关于配合中国人寿保险股份有限公司继续开展基金申购费率优惠活动的公告 2023-07-01
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第二次开放申购、赎回业务公告 2023-05-31
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-20
旗下部分基金关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-03-14
旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-02-20
关于网上交易系统升级维护的通知(20230216) 2023-02-16
旗下部分基金关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 2023-02-14
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、赎回业务公告 2023-02-07
关于网上交易系统升级维护的通知 2022-11-25
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-11-10
关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-11-08
关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金在代销机构提前结束募集的公告 2022-11-04
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 2022-10-24
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-10-24
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2022-10-24
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2022-10-24
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2022-10-24
农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-24

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