嘉实上海金交易型开放式证券投资基金(159831)
基金档案
| 基金全称 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 上海金ETF基金 |
| 基金主代码 | 159831 |
| 基金运作方式 | 商品型 |
| 基金合同生效日 | 2022-03-23 |
| 基金份额总额 | 6656243.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金午盘基准价,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。本基金可从事黄金现货租赁业务。投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
