博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(511380)
基金档案
| 基金全称 | 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 转债ETF |
| 基金主代码 | 511380 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-03-06 |
| 基金份额总额 | 518586670.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票,不过须在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 投资策略 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证可转债及可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证可转债及可交换债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
