博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(511380)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

10.9309

 累计净值：1.0931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过钧,高晖 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中证可转债及可交换债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,794,225,311.86 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,761,340.28 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 31,115,754.68 0.53
6 其他资产 168,986.10 168,986.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,089,022,062.45 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,387,441.92 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 47,613,393.22 1.49
6 其他资产 209,734.68 209,734.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,328,301,148.08 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,988,335.71 1.75
5 银行存款和结算备付金合计 29,446,582.96 1.23
6 其他资产 186,360.95 186,360.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,157,716,175.09 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,992,235.62 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 66,602,472.88 2.96
6 其他资产 101,789.16 101,789.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,185,857,030.60 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,985,978.50 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 37,524,315.68 3.02
6 其他资产 98,712.71 98,712.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 755,350,538.66 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,915,588.51 0.90
6 其他资产 6,343,311.91 6,343,311.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 814,828,673.23 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,717,527.35 0.69
6 其他资产 515,849.18 515,849.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 636,280,887.18 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,334,120.12 0.36
6 其他资产 4,092,853.73 4,092,853.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 660,699,969.75 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,296,474.24 0.49
6 其他资产 6,457,662.09 6,457,662.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 676,468,365.99 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,311,805.05 0.48
6 其他资产 3,627,218.13 3,627,218.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 714,190,217.80 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,066,506.59 0.96
6 其他资产 3,727,134.89 3,727,134.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,020,635,089.93 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 7,321,065.55 0.71
6 其他资产 4,185,395.74 4,185,395.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,399,346.12 89.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 107,811,281.74 9.43
6 其他资产 3,662,922.64 3,662,922.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 568,139,079.01 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,525,137.30 0.44
6 其他资产 1,698,918.48 1,698,918.48

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