博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(511380)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

10.9309

 累计净值：1.0931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过钧,高晖 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中证可转债及可交换债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,723,000 296,302,312.45 5.06
2 113052 兴业转债 2,763,950 285,224,873.68 4.87
3 113021 中信转债 2,172,100 253,027,631.44 4.32
4 113044 大秦转债 1,650,900 194,372,442.98 3.32
5 132018 G三峡EB1 1,105,440 162,886,281.14 2.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,469,050 158,797,462.86 5.05
2 113052 兴业转债 1,484,670 151,011,480.33 4.80
3 113021 中信转债 1,181,850 136,046,639.03 4.32
4 113044 大秦转债 947,000 109,392,899.59 3.48
5 132018 G三峡EB1 591,340 83,901,506.35 2.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,174,190 124,677,585.22 5.27
2 113052 兴业转债 1,181,600 119,760,015.89 5.06
3 113021 中信转债 945,500 104,568,025.82 4.42
4 113044 大秦转债 754,850 85,234,559.88 3.60
5 132018 G三峡EB1 464,340 63,460,902.54 2.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,148,190 120,472,656.10 5.46
2 113052 兴业转债 1,149,160 117,002,276.36 5.30
3 113021 中信转债 907,280 99,627,795.38 4.51
4 113044 大秦转债 733,750 80,572,584.93 3.65
5 132018 G三峡EB1 444,340 59,033,125.47 2.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 630,350 67,190,474.44 5.57
2 110059 浦发转债 624,970 67,214,924.22 5.57
3 113021 中信转债 499,210 55,132,547.24 4.57
4 113044 大秦转债 401,620 44,555,172.64 3.69
5 132018 G三峡EB1 243,150 34,743,636.88 2.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 387,520 43,275,101.59 5.77
2 110059 浦发转债 382,340 40,528,406.63 5.40
3 113021 中信转债 306,020 33,472,425.68 4.46
4 113044 大秦转债 248,050 27,052,978.61 3.61
5 132018 G三峡EB1 157,150 21,998,438.24 2.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 479,600 52,752,189.48 6.42
2 110059 浦发转债 474,100 50,039,826.20 6.09
3 113021 中信转债 375,980 41,070,716.09 5.00
4 113044 大秦转债 304,610 33,101,342.79 4.03
5 132018 G三峡EB1 193,560 25,642,643.20 3.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 357,690 37,768,487.10 5.87
2 113021 中信转债 283,630 30,736,983.10 4.78
3 113044 大秦转债 228,870 25,047,532.80 3.89
4 132018 G三峡EB1 146,930 20,555,507.00 3.19
5 123111 东财转3 119,930 20,166,229.50 3.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 399,090 41,409,578.40 6.24
2 113021 中信转债 314,100 33,501,906.00 5.05
3 113044 大秦转债 257,660 27,180,553.40 4.10
4 113011 光大转债 190,490 21,652,998.30 3.26
5 132018 G三峡EB1 161,260 21,099,258.40 3.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 450,470 46,092,090.40 6.65
2 113021 中信转债 362,280 38,209,671.60 5.52
3 113044 大秦转债 284,500 29,272,205.00 4.23
4 113011 光大转债 220,140 25,421,767.20 3.67
5 110053 苏银转债 187,190 22,700,531.30 3.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 533,050 54,706,921.50 7.51
2 113021 中信转债 426,840 44,920,641.60 6.17
3 113044 大秦转债 342,320 35,098,069.60 4.82
4 113011 光大转债 272,790 33,250,373.10 4.57
5 132018 G三峡EB1 224,930 27,459,454.40 3.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 806,410 82,068,345.70 7.97
2 113021 中信转债 644,620 67,736,669.60 6.58
3 113011 光大转债 492,340 60,872,917.60 5.91
4 132018 G三峡EB1 342,270 40,322,828.70 3.91
5 110053 苏银转债 331,510 35,846,176.30 3.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 872,310 89,211,143.70 8.56
2 113021 中信转债 698,650 73,288,385.00 7.03
3 113011 光大转债 538,960 63,414,033.60 6.09
4 132018 G三峡EB1 375,860 43,674,932.00 4.19
5 110053 苏银转债 369,680 40,949,453.60 3.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 512,610 52,199,076.30 9.05
2 113021 中信转债 413,930 43,313,635.20 7.51
3 113011 光大转债 310,440 35,380,846.80 6.14
4 132018 G三峡EB1 226,750 25,160,180.00 4.36
5 110053 苏银转债 202,360 21,423,853.20 3.72

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