浙商惠利纯债 (003220) 基金分红

单位净值：

1.0106

累计净值：1.2424

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳健,朱靖宇,牛冠群

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.939亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-27

业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
4.75	2023-06-28
1.20	2021-10-28
1.50	2021-07-19
6.15	2021-03-08
2.50	2019-06-10
4.80	2019-01-11
2.28	2017-11-30

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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