浙商惠利纯债债券型证券投资基金(003220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0106

 累计净值：1.2424 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳健,朱靖宇,牛冠群 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.939亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 中债总指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 3,400,000 342,086,262.30 16.96
2 200212 20国开12 2,400,000 245,762,229.51 12.18
3 230202 23国开02 2,300,000 235,304,304.11 11.66
4 092318003 23农发清发03 1,500,000 150,814,877.05 7.48
5 230203 23国开03 1,400,000 143,719,934.25 7.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 2,800,000 287,069,347.95 14.29
2 230203 23国开03 2,800,000 285,989,161.64 14.24
3 230202 23国开02 2,800,000 285,049,512.33 14.19
4 210208 21国开08 2,400,000 248,350,816.44 12.37
5 210313 21进出13 2,300,000 235,749,243.84 11.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,300,000 233,430,591.78 14.69
2 210208 21国开08 2,200,000 224,166,679.45 14.10
3 092218005 22农发清发05 2,000,000 200,734,794.52 12.63
4 190409 19农发09 1,300,000 133,915,136.99 8.43
5 210406 21农发06 1,300,000 133,034,947.95 8.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,300,000 232,279,331.51 15.12
2 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,810,027.40 9.88
3 190409 19农发09 1,300,000 133,318,561.64 8.68
4 210406 21农发06 1,300,000 132,390,824.66 8.62
5 220208 22国开08 1,300,000 131,633,583.56 8.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 2,300,000 238,016,287.67 15.51
2 190208 19国开08 1,600,000 164,708,252.05 10.73
3 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,408,972.60 9.87
4 190409 19农发09 1,300,000 132,984,906.85 8.67
5 210406 21农发06 1,300,000 132,077,898.63 8.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 3,100,000 312,967,239.13 30.70
2 210303 21进出03 2,400,000 244,954,191.78 24.03
3 210406 21农发06 1,200,000 123,909,205.48 12.16
4 190208 19国开08 1,100,000 115,896,693.15 11.37
5 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 4.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,200,000 333,764,471.23 33.04
2 210213 21国开13 3,100,000 312,310,173.91 30.92
3 210406 21农发06 1,200,000 122,789,490.41 12.16
4 190208 19国开08 1,100,000 114,815,769.86 11.37
5 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 5,100,000 513,519,000.00 51.07
2 210303 21进出03 3,200,000 324,000,000.00 32.22
3 200203 20国开03 1,200,000 122,124,000.00 12.14
4 210406 21农发06 600,000 60,240,000.00 5.99
5 150405 15农发05 400,000 41,520,000.00 4.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 5,600,000 563,304,000.00 55.96
2 210303 21进出03 3,300,000 332,805,000.00 33.06
3 200203 20国开03 1,200,000 121,380,000.00 12.06
4 190202 19国开02 400,000 40,092,000.00 3.98
5 190403 19农发03 300,000 30,111,000.00 2.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,200,000 424,746,000.00 42.09
2 210303 21进出03 4,100,000 411,517,000.00 40.78
3 190203 19国开03 2,400,000 241,872,000.00 23.97
4 190202 19国开02 400,000 40,148,000.00 3.98
5 210402 21农发02 300,000 30,150,000.00 2.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 700,000 70,098,000.00 31.69
2 1920036 19青岛银行债01 200,000 20,236,000.00 9.15
3 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,218,000.00 9.14
4 1921012 19杭州联合农商小微01 200,000 20,082,000.00 9.08
5 012003853 20济南高新SCP005 200,000 20,078,000.00 9.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012091 20北京银行CD091 300,000 29,139,000.00 12.53
2 101800392 18平湖国资MTN001 200,000 20,262,000.00 8.72
3 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,254,000.00 8.71
4 101900103 19漳州交运MTN001 200,000 20,192,000.00 8.69
5 101900429 19良渚文化MTN001 200,000 20,204,000.00 8.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012091 20北京银行CD091 300,000 29,088,000.00 12.58
2 101900103 19漳州交运MTN001 200,000 20,416,000.00 8.83
3 101800392 18平湖国资MTN001 200,000 20,296,000.00 8.78
4 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,286,000.00 8.77
5 101900429 19良渚文化MTN001 200,000 20,240,000.00 8.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900103 19漳州交运MTN001 200,000 20,494,000.00 8.88
2 101800392 18平湖国资MTN001 200,000 20,400,000.00 8.84
3 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,382,000.00 8.84
4 101900429 19良渚文化MTN001 200,000 20,324,000.00 8.81
5 1920036 19青岛银行债01 200,000 20,278,000.00 8.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 200,000 20,708,000.00 8.99
2 101800412 18晋江城投MTN002 200,000 20,692,000.00 8.98
3 101900103 19漳州交运MTN001 200,000 20,682,000.00 8.98
4 1920036 19青岛银行债01 200,000 20,468,000.00 8.88
5 101758050 17江宁国资MTN001 200,000 20,350,000.00 8.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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