万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001633)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0977

累计净值:1.2587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.501亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金公告

万家瑞祥:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-25
万家瑞祥:关于万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-03-19
万家瑞祥:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金分红公告 2020-03-17
万家基金:关于旗下基金持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
万家基金:关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-17
万家瑞祥:关于万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-03-13
万家基金:关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并开通定投及转换业务的公告 2020-03-07
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-02-14
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-01-21
万家瑞祥:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
万家基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告 2020-01-14
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