南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(002218)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2592

累计净值:1.3192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶铄 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-04-09
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-09
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-09
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-09
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-03-26
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-03-26
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-03-10
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-03-09
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-03-08
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-02-24
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-12-18
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(202012更新) 2020-12-18
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-12-18
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-18
南方基金关于调整公司旗下公募基金风险评级相关事项的公告 2020-12-18
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-11-18
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-11-17
关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-11-16
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金第三季度报告提示性公告 2020-10-28
南方基金关于旗下司南锐进系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-09-01
旗下基金2020年度中期报告提示性公告 2020-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-08-28
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2020-08-27
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2020-08-27
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2020-08-26
南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-21
南方弘利:南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
南方基金:南方基金关于旗下投顾组合投顾管理服务费收费标准调整的公告 2020-06-30
南方基金:南方基金关于电子直销平台相业务费率优惠的公告 2020-06-29
南方基金:关于好易联支付业务暂停的公告 2020-06-04
南方基金:南方基金关于旗下司南安鑫系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-05-31
南方基金:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-28
南方弘利:南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2020-05-27
南方基金:南方基金深圳分公司负责人变更公告 2020-05-26
南方基金:北京分公司营业场所变更公告 2020-05-26
南方基金:南方基金关于修改电子直销养老宝组合投资业务规则的公告 2020-05-19
南方基金:南方基金关于修改电子直销组合投资业务规则的公告 2020-05-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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