招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类(002520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1064

累计净值:1.3164 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-16

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-21
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招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-10
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07
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招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-15
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第三号) 2021-04-14
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-14
关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-04-09
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-04-09
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-09
公募基金产品风险等级评价结果 2021-04-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-26
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招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-03-08
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号) 2021-03-08
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
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关于旗下部分基金增加北京恒天明泽为销售机构的公告 2021-02-26
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