华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基金公告

关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-12-02
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金开放定期定额申购业务的公告 2021-11-20
关于取消华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金申购、转换转入业务上限的公告 2021-11-20
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-31
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金第四次分红公告 2021-05-24
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-09
公告 2021-04-09
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-06
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金第三次分红公告 2021-03-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-02-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-02-01
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-01-27
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-01-09
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-01-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-12-07
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-25
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金第二次分红公告 2020-11-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-06
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-11-02
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-10-15
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年10月14日公告 2020-10-14
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-10-14
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-10-14
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2020-10-13
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-10-12
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告 2020-09-30
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-09-28
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告 2020-09-25
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(2020/09/24) 2020-09-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2020-09-23
公告 2020-09-18
关于上海分公司营业场所变更的公告 2020-09-12

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