汇安嘉源纯债债券型证券投资基金(003888)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1163

累计净值:1.2406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金鸿峰 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-14
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-04-14
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-02-27
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告 2022-12-10
关于注销海南分公司的公告 2022-11-10
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于华南分公司成立的公告 2022-09-28
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于海南分公司营业场所变更的公告 2022-07-19
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-12
关于不法人员冒充我公司及公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2022-06-03
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-16
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-04-16
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于海南分公司成立的公告 2021-12-31
关于江苏分公司成立的公告 2021-12-29
关于变更高级管理人员的公告 2021-11-17
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-27
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年7月) 2021-07-27
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-07-24
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2021-06-23
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-04-17
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年4月) 2021-04-17
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于变更高级管理人员的公告 2021-01-05
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-12-29
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年12月) 2020-12-29
关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2020-12-26
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-12-26
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-12-26
关于变更高级管理人员的公告 2020-12-25
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告 2020-12-12
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 2020-12-12
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