汇安嘉源纯债债券型证券投资基金(003888)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1163

 累计净值：1.2406 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220072 22绍兴银行小微债02 700,000 71,696,301.37 9.33
2 2128041 21广发银行小微债 600,000 61,877,105.75 8.05
3 2128013 21交通银行小微债 600,000 61,258,786.89 7.97
4 2128015 21农业银行小微债 600,000 61,220,006.56 7.97
5 2128023 21中信银行小微债 600,000 60,868,747.54 7.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220072 22绍兴银行小微债02 700,000 71,196,136.99 9.32
2 2128041 21广发银行小微债 600,000 61,582,517.26 8.06
3 2128004 21招商银行小微债01 600,000 61,063,573.77 7.99
4 2128013 21交通银行小微债 600,000 60,968,557.38 7.98
5 2128015 21农业银行小微债 600,000 60,932,190.16 7.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220072 22绍兴银行小微债02 700,000 70,252,191.78 9.34
2 2128013 21交通银行小微债 600,000 62,440,701.37 8.31
3 2128015 21农业银行小微债 600,000 62,397,060.82 8.30
4 2128023 21中信银行小微债 600,000 61,891,545.21 8.23
5 2128041 21广发银行小微债 600,000 60,931,913.42 8.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 72,481,336.99 9.72
2 200305 20进出05 700,000 72,252,849.32 9.69
3 220401 22农发01 700,000 71,072,016.44 9.53
4 200202 20国开02 700,000 70,917,421.92 9.51
5 2220072 22绍兴银行小微债02 700,000 69,508,465.75 9.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 600,000 60,589,578.08 8.03
2 220306 22进出06 600,000 60,073,463.01 7.96
3 092280062 22通商银行二级资本债02 600,000 60,100,536.99 7.96
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 54,535,027.40 7.22
5 2021038 20杭联农商二级01 500,000 54,138,849.32 7.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382121 13神华MTN1 700,000 72,269,277.26 9.65
2 102000945 20中石油MTN005 700,000 70,069,002.74 9.36
3 1920070 19台州银行永续债01 500,000 53,720,589.04 7.17
4 2021038 20杭联农商二级01 500,000 53,319,986.30 7.12
5 2121047 21吴兴农商二级 500,000 51,415,616.44 6.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920070 19台州银行永续债01 500,000 53,357,068.49 7.20
2 2021038 20杭联农商二级01 500,000 51,776,273.90 6.98
3 042100183 21电网CP001 500,000 51,413,419.18 6.93
4 102001062 20汇金MTN007A 500,000 50,749,569.86 6.84
5 012103630 21国航SCP001 500,000 50,579,109.59 6.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,504,000.00 9.59
2 012102303 21联通SCP001 700,000 70,238,000.00 9.55
3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,186,000.00 8.18
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 52,195,000.00 7.10
5 2021038 20杭联农商二级01 500,000 50,325,000.00 6.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,546,000.00 9.70
2 012102303 21联通SCP001 700,000 70,140,000.00 9.64
3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,096,000.00 8.26
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 51,710,000.00 7.11
5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,640,000.00 6.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,497,000.00 9.74
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,060,000.00 8.71
3 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,408,000.00 8.35
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 51,380,000.00 7.10
5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,810,000.00 7.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,444,000.00 8.85
2 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,396,000.00 8.42
3 042000225 20铁道CP002 600,000 60,144,000.00 8.39
4 042000276 20国电CP001 600,000 60,024,000.00 8.37
5 012003111 20越秀集团SCP007 600,000 60,012,000.00 8.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 700,000 70,063,000.00 9.86
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,516,000.00 8.94
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 60,702,000.00 8.54
4 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,300,000.00 8.48
5 042000225 20铁道CP002 600,000 59,946,000.00 8.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 700,000 70,049,000.00 9.50
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,066,000.00 8.55
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 60,852,000.00 8.25
4 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,144,000.00 8.16
5 012002545 20南电SCP010 600,000 59,910,000.00 8.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 700,000 70,343,000.00 9.55
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,924,000.00 8.68
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,152,000.00 8.31
4 170209 17国开09 600,000 60,276,000.00 8.19
5 150420 15农发20 600,000 60,174,000.00 8.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 700,000 70,700,000.00 9.63
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 64,842,000.00 8.83
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,506,000.00 8.38
4 170209 17国开09 600,000 60,684,000.00 8.27
5 150420 15农发20 600,000 60,486,000.00 8.24

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