汇安嘉源纯债债券 (003888) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1163	累计净值：1.2406	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金鸿峰	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：6.936亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2016-12-22
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1163

累计净值：1.2406

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金鸿峰

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：6.936亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2016-12-22

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	729,964,395.69	94.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,278,305.28	1.08
6	其他资产	30,529,972.60	30,529,972.60

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	914,323,174.96	99.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,945,632.64	0.54
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,008,310,973.06	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,015,260.98	0.10
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	732,945,610.97	98.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,007,219.71	1.47
5	银行存款和结算备付金合计	2,499,026.66	0.33
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	706,771,114.15	93.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,012,676.63	6.36
5	银行存款和结算备付金合计	554,251.05	0.07
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	823,655,756.30	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	780,451.44	0.09
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	630,430,206.83	84.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	107,430,257.70	14.48
5	银行存款和结算备付金合计	4,173,804.11	0.56
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	713,899,000.00	97.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,070,135.11	1.37
5	银行存款和结算备付金合计	1,763,348.11	0.24
6	其他资产	10,216,908.29	10,216,908.29

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	762,007,000.00	97.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,608,771.37	0.46
6	其他资产	12,271,011.05	12,271,011.05

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	686,594,000.00	94.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	3.45
5	银行存款和结算备付金合计	1,239,973.33	0.17
6	其他资产	11,404,124.18	11,404,124.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	653,283,000.00	91.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,000,000.00	7.38
5	银行存款和结算备付金合计	2,464,492.06	0.34
6	其他资产	8,977,169.60	8,977,169.60

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	770,049,000.00	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,601,815.71	0.20
6	其他资产	12,896,624.25	12,896,624.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	721,222,000.00	97.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.68
5	银行存款和结算备付金合计	1,851,834.03	0.25
6	其他资产	9,707,854.26	9,707,854.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	766,066,000.00	98.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,688,944.77	0.22
6	其他资产	11,232,195.29	11,232,195.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	719,938,000.00	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,025,134.14	0.28
6	其他资产	12,819,451.51	12,819,451.51