南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(004597)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1969

累计净值:1.1969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-01-01
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2021-12-30
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 2021-12-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-12-09
关于旗下基金参与宁波银行股份有限公司配股的关联交易公告 2021-12-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-12-04
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告 2021-10-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-10-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-10-01
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年中期报告 2021-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-08-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-07-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 2021-07-19
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-07-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-07-17
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-06-25
南方基金关于旗下部分基金增加交通银行为销售机构及开通相关业务的公告 2021-06-24
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 2021-06-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-06-11
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 2021-06-09
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-06-08
关于南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类基金份额并修改基金合同的公告 2021-06-08
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2021-06-08
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(2021年6月更新) 2021-06-08
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 2021-06-08
南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构及开通相关业务的公告 2021-06-07
南方基金关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构及开通相关业务的公告 2021-05-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-05-13
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-04-19
关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 2021-04-16
关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 2021-04-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2021-04-13
南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-04-01
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年年度报告 2021-03-31
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-19
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通相关业务的公告 2021-03-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-03-02
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-02-23
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20

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