上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金A类(004627)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9973

累计净值:1.0833 净值更新日期:2021-04-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.216亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中债总指数

基金公告

上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-06-17
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-06-17
关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告 2021-04-28
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-03-22
关于暂停北京度小满基金销售有限公司代销上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的公告 2021-03-18
关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-03-10
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金(上投摩根岁岁益定期开放债券A)基金产品资料概要更新 2021-03-09
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-03-09
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 2021-03-09
旗下部分基金招募说明书(更新)提示性公告 2021-02-19
关于修改公司旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-02-19
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-02-19
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-02-19
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-02-19
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金(上投摩根岁岁益定期开放债券A)基金产品资料概要更新 2021-02-19
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下部分基金参加邮储银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 2020-09-09
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金(上投摩根岁岁益定期开放债券A)基金产品资料概要 2020-09-09
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-09-09
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理公告 2020-09-05
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金(上投摩根岁岁益定期开放债券A)基金产品资料概要 2020-08-26
系统维护公告(2020年8月25日18时至22时) 2020-08-25
关于参加中信银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-08-03
关于暂停电子直销交易平台通联支付(中行、中信、光大借记卡)部分基金认、申购交易的公告 2020-07-31
系统维护公告(2020年7月30日18时至22时) 2020-07-30
关于参加中国光大银行股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-07-28
上投摩根:关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2020-07-21
上投摩根:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
上投摩根:关于参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-07-01
上投摩根:关于增聘高级管理人员的公告 2020-06-20
上投摩根:关于提示旗下电子直销交易平台个人投资者及时上传身份证件彩色照片并完善、更新身份基本信息的公告 2020-06-08
上投摩根:系统维护公告(2020年6月4日18时至23时) 2020-06-04
上投摩根:关于参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司基金费率优惠活动的公告 2020-06-02
上投摩根:系统维护公告(2020年5月30日9时至21时) 2020-05-28
上投摩根:关于参加广发证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-22
上投摩根:关于现金宝快速取现业务暂停服务的通知(5月24日周日0:00时至6:00时) 2020-05-22
上投摩根:关于新增中信证券华南为旗下部分基金代销机构的公告 2020-05-11
上投摩根:关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2020-05-08
上投摩根:关于参加华泰证券股份有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-05-06
上投摩根:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-27
上投岁岁益:上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-27
上投岁岁益:上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-27
上投摩根:关于新增百度百盈为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2020-04-24
上投摩根:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
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