上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金A类(004627)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9973

 累计净值：1.0833 净值更新日期：2021-04-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.216亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-01-25

业绩比较基准： 中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 1,500,000 150,030,000.00 9.58
2 072100004 21招商证券CP001BC 1,100,000 110,132,000.00 7.03
3 012100560 21南航股SCP005 1,000,000 100,080,000.00 6.39
4 112010245 20兴业银行CD245 1,000,000 98,230,000.00 6.27
5 112017103 20光大银行CD103 1,000,000 97,980,000.00 6.25
6 112015152 20民生银行CD152 1,000,000 97,980,000.00 6.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143960 18阳煤Y1 800,000 80,304,000.00 5.01
2 136096 16复星01 720,000 72,043,200.00 4.50
3 101658001 16宁化工MTN001 700,000 70,588,000.00 4.40
4 136244 16华夏02 640,000 63,980,800.00 3.99
5 143958 18京汽Y1 550,000 55,247,500.00 3.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112801 18龙控05 930,000 93,251,100.00 5.87
2 143960 18阳煤Y1 800,000 81,152,000.00 5.11
3 136078 15禹洲01 740,000 74,377,400.00 4.68
4 101658001 16宁化工MTN001 700,000 70,581,000.00 4.44
5 136244 16华夏02 640,000 64,524,800.00 4.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 9.27
2 112801 18龙控05 930,000 93,762,600.00 5.92
3 143960 18阳煤Y1 800,000 81,848,000.00 5.17
4 122464 15世茂01 800,000 80,544,000.00 5.09
5 136078 15禹洲01 740,000 75,058,200.00 4.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143960 18阳煤Y1 800,000 82,624,000.00 5.19
2 101801078 18锡交通MTN001 500,000 51,985,000.00 3.26
3 143885 18复星04 410,000 41,619,100.00 2.61
4 112801 18龙控05 370,000 37,592,000.00 2.36
5 101801563 18淮南矿MTN005 300,000 31,350,000.00 1.97
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140210 14国开10 300,000 31,086,000.00 28.69
2 180203 18国开03 300,000 30,687,000.00 28.32
3 018006 国开1702 192,070 19,696,778.50 18.18
4 018007 国开1801 145,000 14,608,750.00 13.48
5 190207 19国开07 100,000 10,074,000.00 9.30
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140210 14国开10 300,000 31,215,000.00 29.04
2 180203 18国开03 300,000 30,732,000.00 28.59
3 180208 18国开08 300,000 30,519,000.00 28.39
4 018006 国开1702 192,070 19,666,047.30 18.30
5 018007 国开1801 145,000 14,674,000.00 13.65
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140210 14国开10 300,000 31,308,000.00 29.46
2 180203 18国开03 300,000 30,780,000.00 28.96
3 180208 18国开08 300,000 30,528,000.00 28.72
4 018007 国开1801 278,300 28,072,121.00 26.41
5 018006 国开1702 178,410 18,215,661.00 17.14
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 300,000 30,936,000.00 29.25
2 180208 18国开08 300,000 30,642,000.00 28.98
3 018006 国开1702 274,000 28,041,160.00 26.52
4 018007 国开1801 204,220 20,646,642.00 19.52
5 010107 21国债⑺ 111,680 11,523,142.40 10.90
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 300,000 32,688,000.00 15.50
2 010107 21国债⑺ 296,870 30,562,766.50 14.49
3 018006 国开1702 255,520 26,088,592.00 12.37
4 010303 03国债⑶ 132,560 13,364,699.20 6.34
5 136184 16上港01 123,600 12,360,000.00 5.86
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 162,550 16,360,657.50 7.91
2 018006 国开1702 139,820 14,053,308.20 6.80
3 136195 16龙湖01 116,000 11,579,120.00 5.60
4 101800070 18汇金MTN001 100,000 10,306,000.00 4.98
5 041800063 18乌经建CP001 100,000 10,111,000.00 4.89
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800064 18兖矿CP001 100,000 10,057,000.00 4.95
2 011800277 18武汉地产SCP001 100,000 10,058,000.00 4.95
3 011800274 18鲁黄金SCP001 100,000 10,054,000.00 4.95
4 011800350 18常高新SCP003 100,000 10,041,000.00 4.94
5 041800062 18九州通CP001 100,000 10,024,000.00 4.93
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800062 18九州通CP001 100,000 10,023,000.00 4.98
2 011800277 18武汉地产SCP001 100,000 10,029,000.00 4.98
3 011800274 18鲁黄金SCP001 100,000 10,031,000.00 4.98
4 041800064 18兖矿CP001 100,000 10,022,000.00 4.97
5 011800339 18康美SCP001 100,000 10,021,000.00 4.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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