交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金A类(004975)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.3384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

基金公告

交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银恒益灵活配置混合:关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-04-21
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银恒益灵活配置混合:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银恒益灵活配置混合:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银恒益灵活配置混合:关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-03-26
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银恒益灵活配置混合:关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2020-02-17
交银恒益灵活配置混合:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 2020-01-23
交银恒益灵活配置混合:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 2020-01-23
交银恒益灵活配置混合:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
1234

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034