工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金(005525)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.2192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 2023-11-25
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十次开放申购、赎回业务的公告 2023-11-10
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-11-06
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-09-12
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-05-25
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第九次开放申购、赎回业务的公告 2023-04-07
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-22
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-03-22
关于基金经理恢复履行职责的公告 2023-02-21
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-12-22
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于恢复工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购业务的公告 2022-09-27
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-09-23
关于限制工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购业务金额的公告 2022-09-22
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第八次开放申购、赎回业务的公告 2022-09-01
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于代为履行基金经理职责情况的公告 2022-08-18
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2022-06-02
关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2022-04-01
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-03-24
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第七次开放申购、赎回业务的公告 2022-02-17
投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-12-14
关于旗下基金投资北交所上市股票的公告 2021-11-17
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
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