诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金(005655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.2001 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-06-15
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1期 2021-06-15
关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告 2021-06-11
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-29
关于增聘高级管理人员的公告 2021-04-28
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于在部分渠道暂停货币基金T+0快速赎回业务的公告 2021-04-08
关于终止成都万华源基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-01
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 2021-03-31
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2021-03-30
关于深圳总部办公地址恢复办公及西部营销中心办公地址变更的公告 2021-03-29
关于调整直销网上交易系统汇款交易业务基金申(认)购费率优惠活动的公告 2021-03-12
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2021-01-16
关于旗下基金参加烟台银行基金申购费率优惠活动的公告 2021-01-06
关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金费率优惠活动的公告 2021-01-05
关于旗下基金参加平安银行开展的基金申购费率优惠活动的公告 2021-01-04
关于旗下基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券开展的基金费率优惠活动的公告 2021-01-04
关于旗下部分基金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金参加交通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于终止北京电盈基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2020-12-24
关于提示浙江金观诚基金销售有限公司代销客户及时办理转托管业务的公告 2020-12-23
关于终止深圳盈信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2020-12-23
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2020-12-23
关于调整旗下部分基金最低申购金额、追加申购金额及最低赎回份额的公告 2020-11-04
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 2020-10-20
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期 2020-10-20
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2020-09-16
关于在直销网上交易系统开通汇款交易业务并开展基金申(认)购费率优惠活动的公告 2020-09-15
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-24
诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-24
关于深圳办公地址临时变更的公告 2020-08-08
关于副总经理变更的公告 2020-08-07
关于旗下部分基金在南京银行开通定投、转换业务并参加基金费率优惠活动的公告 2020-07-24
诺安基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
诺安基金:关于旗下部分基金在海通证券开通定投、转换业务并参加基金费率优惠活动的公告 2020-07-14
诺安基金:关于旗下部分基金在长江证券开通定投、转换业务并参加基金费率优惠活动的公告 2020-07-01
诺安基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告 2020-06-30
诺安基金:关于旗下部分基金在德邦证券开通定投、转换业务并参加基金费率优惠活动的公告 2020-06-24

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