上银慧佳盈债券型证券投资基金(005666)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0054

累计净值:1.2087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼昕宇 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-05-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

关于高级管理人员变更的公告 2021-04-23
上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 2021-04-23
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
上银慧佳盈债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于调整旗下部分基金最低认,申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告 2021-04-06
旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-31
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公示 2021-02-05
关于网上直销平台“银联通”支付通道部分交易业务暂停的公告 2021-01-26
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
关于终止与大泰金石基金销售有限公司合作关系的公告 2021-01-19
上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 2021-01-15
关于业务系统维护的公告 2020-12-17
上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 2020-12-11
关于提醒电子直销平台个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息的提示性公告 2020-11-13
关于提醒电子直销平台个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息的公告 2020-10-31
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2020-10-29
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 2020-10-20
关于不法分子冒用本公司名义开展非法证券活动的严正声明 2020-09-29
上银慧佳盈债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 2020-09-11
关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-31
上银慧佳盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
关于业务系统维护的公告 2020-08-27
关于降低上银慧佳盈债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 2020-08-13
上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-08-13
上银慧佳盈债券型证券投资基金托管协议 2020-08-13
上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同 2020-08-13
上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-08-13
上银慧佳盈债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 2020-07-29
上银基金:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
上银基金:关于高级管理人员变更的公告 2020-07-11
上银基金:旗下部分基金更新招募说明书及摘要提示性公告 2020-06-24
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-06-24
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-24
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告 2020-05-15
上银基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-24
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-24
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-24
上银基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
上银基金:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-23
上银慧佳盈债券:上银慧佳盈债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-20

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