招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类(006765)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0607

累计净值:1.1025 净值更新日期:2020-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.502亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金清算报告 2020-11-17
关于招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-28
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-10-14
关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-29
关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-28
关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2020-09-26
关于暂停招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-09-26
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第三次分红公告 2020-09-24
关于暂停招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/23) 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-22
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/15) 2020-09-15
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/11) 2020-09-11
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/08) 2020-09-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-07
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-04
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-08-01
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-07-21
招商基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
招商中债1-5年农发行:招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-15
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-07
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/19) 2020-06-19
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-16
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-11
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-08
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/05) 2020-06-05
招商基金:关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-06-03
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-02
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-05-25
招商中债1-5年农发行:招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 2020-05-15
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-05-15
招商中债1-5年农发行:关于暂停招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-05-14
招商基金:关于通过直销渠道申请办理转托管业务规则调整的通知 2020-05-13
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/05/13) 2020-05-13
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
招商基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-05-09
招商基金:关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
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