大成惠福纯债债券型证券投资基金(006812)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0966

累计净值:1.1166 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

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大成基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-07-01
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大成基金:更正公告 2020-05-21
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 2020-05-12
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 2020-05-09
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-29
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-29
大成基金:旗下87只公募基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-29
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
大成基金:旗下91只公募基金2020年1季度报告提示性公告 2020-04-22
大成惠福纯债债券:关于大成惠福纯债债券型证券投资基金2020年度第2次分红的公告 2020-04-09
大成惠福纯债债券:关于大成惠福纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 2020-04-07
大成惠福纯债债券:关于大成惠福纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 2020-03-27
大成基金:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
大成基金:关于注销南京分公司的公告 2020-03-21
大成基金:关于APPAPP交易平台汇款交易费率优惠的公告 2020-02-26
大成基金:关于APP交易平台汇款交易费率优惠的公告 2020-02-26
大成基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-02-18
大成惠福纯债债券:关于大成惠福纯债债券型证券投资基金2020年度第1次分红的公告 2020-01-20
大成惠福纯债债券:关于大成惠福纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 2020-01-17
大成惠福纯债债券:大成惠福纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
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