南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(006995)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1794

累计净值:1.2194 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金凌志 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-11-15
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-09-27
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-09-20
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加上海证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-19
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-15
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-04-19
南方基金关于旗下部分基金增加蒙商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-04-07
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-03-29
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-03-29
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-03-22
南方基金关于旗下部分基金增加杭州银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-03-15
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-12-27
南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-11-25
南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-11-25
南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-11-03
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-10-12
南方基金关于旗下部分基金增加江海证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-09-26
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-09-20
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-08-16
南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-08-10
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-04-21
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-04-21
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-15
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-03-23
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-01-18
南方基金关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构及开通相关业务的公告 2021-12-08
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-08
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-09-22
南方基金关于旗下部分基金增加杭州联合银行为销售机构及开通相关业务的公告 2021-09-07
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的公告 2021-08-04
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-08
关于大河财富基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2021-06-18
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