招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007052)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0237

累计净值:1.0743 净值更新日期:2021-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-25

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告 2021-09-04
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 2021-09-04
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-08-17
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第三号) 2021-08-05
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-05
关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-08-04
关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更的公告 2021-08-02
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-07-15
关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-07-14
关于以通讯方式召开招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-07-13
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号) 2021-06-24
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-24
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-06-19
关于暂停招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-06-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17

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