国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金C类(007838)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0999

累计净值:1.1299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-07-31
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订基金合同、托管协议的公告 2021-07-31
关于旗下基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-07-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-07-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-05
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-06-05
关于旗下部分基金参加上海爱建基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-05-18
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
高管任职公告 2021-03-03
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-23
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下部分基金参加大连网金基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-16
关于国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-12-16
旗下基金变更会计师事务所公告 2020-12-11
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-07-30
关于旗下国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金新增基金经理的公告 2020-07-30
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-07-30
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿安保:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-06-05
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-06-05
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-06-05
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-30
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-30
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国寿安保:关于旗下部分基金在喜鹊财富基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告 2020-04-15
国寿安保尊耀纯债债券:关于国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 2020-04-14
国寿安保:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2020-03-17
国寿安保尊耀纯债债券:关于国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2020-02-25
国寿安保:关于调整网上直销定期定额投资最低金额的公告 2020-02-19
国寿安保:关于旗下部分基金在深圳前海微众银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告(2020/02/10) 2020-02-10
国寿安保尊耀纯债债券:国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-01-15
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