兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008406)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.1144 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王深 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于旗下全资子公司固有资金申购公司旗下基金的公告 2022-04-06
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 2022-03-26
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红公告 2022-03-16
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-01
关于高级管理人员变更的公告 2022-01-29
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金参与联泰基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 2022-01-12
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2022-01-07
关于高级管理人员变更的公告 2021-12-31
关于设立福建分公司的公告 2021-12-29
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4次分红公告 2021-12-10
基金行业高级管理人员变更公告 2021-12-04
关于旗下基金参与基煜基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 2021-11-12
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下基金持有的“清水源”股票估值方法调整的公告 2021-09-29
关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2021-09-23
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3次分红公告 2021-09-17
关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法确认的公告 2021-09-10
关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2021-09-10
关于旗下基金参与宁波银行同业易管家平台费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 2021-09-03
旗下部分基金2021年半年度报告提示性公告 2021-08-31
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-08-27
关于旗下基金参与招商银行招赢通平台费率优惠活动的公告 2021-08-27
关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2021-08-18
关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2021-08-09
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 2021-07-30
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-30
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制(试行)》修订旗下24只公开募集证券投资基金基金合同与托管协议有关条款的公告 2021-07-27
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(本基金不向个人投资者公开发售) 2021-07-27
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(本基金不向个人投资者公开发售) 2021-07-27
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 2021-07-20
关于高级管理人员变更的公告 2021-07-20
关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2021-07-14
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2次分红公告 2021-06-11
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
及子公司关于办公地址变更的公告 2021-04-16
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1次分红公告 2021-03-19
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-17
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
关于旗下基金参与平安银行费率优惠活动的公告 2021-01-11

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