宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金C类(009524)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0017

累计净值:1.1051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨献忠,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2022-03-10
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 2022-03-10
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下52只基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
宝盈基金关于暂停杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-01-18
基金风险评级2022年第1次更新 2022-01-14
宝盈基金直销系统升级的通知 2022-01-14
关于旗下部分基金可参与北京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公告 2022-01-07
宝盈基金直销系统升级的通知 2022-01-07
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
宝盈基金关于系统维护的通知 2021-12-18
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 2021-12-10
关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 2021-12-08
宝盈基金关于系统维护的通知 2021-12-03
关于旗下基金参加国信证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2021-12-02
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚福39个月定开债C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-11-30
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-11-30
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-11-26
关于北京分公司负责人变更的公告 2021-10-30
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下49只基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 2021-10-22
基金风险评级2021年第4次更新 2021-10-14
关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-09-30
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 2021-09-13
关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台销售旗下部分基金的公告 2021-09-08
关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-09-03
旗下48只基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金参加长城证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2021-08-16
关于新增上海爱建基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-08-13
关于新增财咨道信息技术有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-08-13
关于旗下基金参加招商证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2021-08-13
关于设立北京分公司的公告 2021-07-21
旗下48只基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
基金风险评级2021年第3次更新 2021-07-12
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告 2021-06-08
关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-05-19
旗下46只基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-04-16
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2021-04-16
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚福39个月定开债C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-16
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-04-15
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-15
关于新增玄元保险代理有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-04-13
基金风险评级2021年第1次更新 2021-04-01
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31

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