万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类(016414)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.374亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-09-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-10-28
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-10-28
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-10-28
关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-10-22
关于旗下部分基金在基煜基金开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-09-23
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-09-17
关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-09-15
关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为万家鑫耀纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-13
关于新增华泰证券为万家鑫耀纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 2022-09-08
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-09-02
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-09-02
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金合同 2022-09-02
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金招募说明书 2022-09-02
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金产品资料概要 2022-09-02
万家鑫耀纯债债券型证券投资基金托管协议 2022-09-02
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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