中银乐享债券型证券投资基金(016965)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0221 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宪 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银乐享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于中银乐享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-10-12
中银乐享债券型证券投资基金分红公告 2023-10-12
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银乐享债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-17
中银乐享债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
中银乐享债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于中银乐享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-06-16
中银乐享债券型证券投资基金分红公告 2023-06-16
中银乐享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-22
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-03-21
关于新增兴业证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-08
关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-02-28
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-02-28
关于新增北京创金启富基金销售有限公司为中银乐享债券型证券投资基金销售机构的公告 2023-02-23
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-05
中银乐享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2022-12-16
关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-12-09
中银乐享债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-01
关于中银乐享债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-11-29
关于中银乐享债券型证券投资基金在部分销售机构提前结束募集的公告 2022-11-25
关于中银乐享债券型证券投资基金在部分销售机构提前结束募集的公告更正公告 2022-11-25
关于中银乐享债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2022-11-23
关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-22
关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-11
关于中银乐享债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2022-10-27
中银乐享债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-10-21
中银乐享债券型证券投资基金基金合同 2022-10-21
中银乐享债券型证券投资基金招募说明书 2022-10-21
中银乐享债券型证券投资基金托管协议 2022-10-21
中银乐享债券型证券投资基金产品资料概要 2022-10-21
中银乐享债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-21

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