中银乐享债券型证券投资基金(016965)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,900,000 | 197,640,803.28 | 10.93 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,100,000 | 112,233,000.00 | 6.21 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 5.63 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 800,000 | 82,764,975.34 | 4.58 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 81,920,743.17 | 4.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 2,000,000 | 202,580,218.58 | 12.36 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,600,000 | 165,212,273.97 | 10.08 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,600,000 | 164,787,331.51 | 10.05 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 136,852,353.42 | 8.35 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,100,000 | 111,513,539.73 | 6.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 306,274,426.23 | 11.53 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 2,600,000 | 264,315,715.07 | 9.95 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,300,000 | 234,408,627.40 | 8.82 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,800,000 | 180,353,065.57 | 6.79 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 142,651,523.29 | 5.37 |
