国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(018067)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.0048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2023-05-25

业绩比较基准: 中债-1-5年政策性金融债指数(全价)收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于公司系统维护的公告 2023-11-22
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于公司系统升级的公告 2023-09-26
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 2023-09-13
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
高级管理人员变更公告 2023-07-25
关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2023-07-25
旗下全部基金季度报告提示性公告 2023-07-21
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
高级管理人员变更公告 2023-06-16
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 2023-05-26
关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 2023-05-23
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 2023-05-08
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国金中债1-5年政策性金融债A类份额)基金产品资料概要 2023-05-08
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2023-05-08
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2023-05-08
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 2023-05-08
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书提示性公告 2023-05-08

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