国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(018067)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,123,077.56 | 99.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 995,585.07 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 23,068.40 | 23,068.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 706,939,024.58 | 44.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 625,582,775.68 | 39.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,670,105.42 | 15.89 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
