国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金(018093)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0203

累计净值:1.0203 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新 2023-08-18
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-18
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-05-30
关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-16
关于国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2023-03-15
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2023-03-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2023-03-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2023-03-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2023-03-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2023-03-10
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-03-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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