国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金(018093)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 81,342,010.93 | 7.91 |
| 2 | 101901550 | 19金隅MTN003 | 600,000 | 63,135,425.75 | 6.14 |
| 3 | 102000296 | 20中化工(疫情防控债)MTN005B | 500,000 | 51,425,803.28 | 5.00 |
| 4 | 102103308 | 21中铝MTN001 | 500,000 | 51,444,821.92 | 5.00 |
| 5 | 102280120 | 22首钢MTN001 | 500,000 | 51,321,893.15 | 4.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112397672 | 23徽商银行CD055 | 1,000,000 | 98,074,081.97 | 9.58 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 84,216,832.88 | 8.23 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 800,000 | 80,952,852.46 | 7.91 |
| 4 | 101901550 | 19金隅MTN003 | 600,000 | 62,725,752.33 | 6.13 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 600,000 | 61,443,139.73 | 6.00 |
