招商社会责任混合型证券投资基金D类(018311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8691

累计净值:0.8691 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红裕 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2023-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
招商社会责任混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 2023-10-18
关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-01
招商社会责任混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于开放招商社会责任混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 2023-07-24
招商社会责任混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-13
招商社会责任混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-13
招商社会责任混合型证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10
招商社会责任混合型证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
招商社会责任混合型证券投资基金基金合同生效公告 2023-04-27
关于招商社会责任混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2023-04-25
招商社会责任混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金基金份额发售公告 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金基金产品资料概要 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金托管协议 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金基金合同 2023-04-17
招商社会责任混合型证券投资基金招募说明书 2023-04-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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