招商社会责任混合型证券投资基金D类(018311)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,160,186,751.97 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,425,597.26 | 2.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,058,238.46 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,195,462.21 | 4,195,462.21 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,823,242,859.33 | 94.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,724,207.12 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,217,323.12 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 10,669,361.35 | 10,669,361.35 |
