华安日日鑫货币市场基金A类(040038)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4838

7 日年化:1.8030% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丽娜,李邦长 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1606.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-26

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金公告

华安日日鑫货币市场基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-30
关于旗下基金参加广州农村商业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-08-17
旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告 2021-07-20
华安日日鑫货币市场基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-28
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-06-07
华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2021年第2号) 2021-05-31
华安日日鑫货币市场基金(华安日日鑫货币A)基金产品资料概要更新 2021-05-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-22
旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告 2021-04-21
华安日日鑫货币市场基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-03-24
关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告 2021-03-11
华安日日鑫货币市场基金(华安日日鑫货币A)基金产品资料概要更新 2021-03-10
华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2021年第3号) 2021-03-10
关于公司股东变更的公告 2021-03-09
华安日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 2021-03-06
关于旗下基金参加华夏银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-02-09
关于督察长变更的公告 2021-02-06
旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告 2021-01-21
关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 2020-12-30
关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-29
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-23
关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-23
关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2020-12-19
关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告 2020-12-18
关于首席信息官任职的公告 2020-12-18
关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公司费率优惠活动的公告 2020-11-12
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2020-11-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-10-28
华安日日鑫货币市场基金(华安日日鑫货币A)基金产品资料概要更新 2020-10-28
旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告 2020-10-27
华安日日鑫货币市场基金2020年第3季度报告 2020-10-27
华安日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 2020-10-24
关于总经理变更的公告 2020-10-17
关于旗下基金参加中国建设银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-10-09
关于旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-30
关于暂停前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-30
关于旗下基金参加嘉兴银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-29
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 2020-09-28
关于暂停中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-24
关于包商银行股份有限公司转让相关业务的提示性公告 2020-09-17
关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-08
关于暂停深圳市锦安基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-04
关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-02
关于暂停北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-02
华安日日鑫货币市场基金(华安日日鑫货币A)基金产品资料概要 2020-08-31

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