招商中证白酒指数分级证券投资基金A类(150269)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2564 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-06
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-05
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-04
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-03
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-02
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-30
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-29
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-28
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-27
白酒A:2020年第三季度报告 2020-10-27
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-26
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-23
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-22
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-21
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-20
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-10-19
白酒A:关于基金份额持有人大会会议情况的公告 2020-10-15
白酒A:关于招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-10-14
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-24
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-23
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-22
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-21
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-18
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-17
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-16
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-15
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-14
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-11
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-10
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-09
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-09
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-08
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-08
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-07
白酒A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-07
白酒A:关于白酒A和白酒B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 2020-08-28
白酒A:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-08-28
白酒A:2020年中期报告 2020-08-28
白酒A:关于办理不定期份额折算业务期间招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额停复牌的公告 2020-08-27
白酒A:基金产品资料概要更新 2020-08-27
白酒A:关于办理不定期份额折算业务的公告 2020-08-26
白酒A:2020年第二季度报告 2020-07-20

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