易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161125)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0225

累计净值:2.0225 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)之C类人民币份额、C类美元份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 2021-07-16
标普500:易方达基金管理有限公司关于易方达标普500指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 2021-07-16
标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同 2021-07-16
标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)托管协议 2021-07-16
标普500:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2021年7月5日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-30
标普500:恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
标普500:暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
标普500:2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-26
标普500:更新招募说明书 2021-04-20
标普500:基金产品资料概要更新 2021-04-20
标普500:2021年第1季度报告 2021-04-19
标普500:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
标普500:基金经理变更公告 2021-04-15
标普500:更新招募说明书 2021-04-06
标普500:基金产品资料概要更新 2021-04-06
标普500:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
标普500:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
标普500:2020年年度报告 2021-03-30
标普500:2021年4月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
标普500:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-30
标普500:基金合同(修订后) 2021-03-30
标普500:旗下部分开放式基金增加中欧财富为销售机构的公告 2021-03-16
标普500:高级管理人员变更公告 2021-01-23
标普500:旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
标普500:2020年第四季度报告 2021-01-21
标普500:2021年1月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-01-13
标普500:恢复大额申购业务的公告 2021-01-05
标普500:2020年12月25日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-12-22
标普500:高级管理人员变更公告 2020-12-12
标普500:关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
标普500:旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构的公告 2020-12-08
标普500:调整大额申购业务金额限制的公告 2020-12-01
标普500:更新招募说明书 2020-12-01
标普500:2020年11月26日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-11-23
标普500:旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 2020-11-18
标普500:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
标普500:2020年第三季度报告 2020-10-28
标普500:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
标普500:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
标普500:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
标普500:旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 2020-09-08
标普500:2020年9月7日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-09-02
标普500:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
标普500:2020年中期报告 2020-08-28
标普500:基金产品资料概要 2020-08-28
标普500:高级管理人员变更公告 2020-07-24
标普500:2020年第二季度报告 2020-07-21
标普500:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
标普500:2020年7月3日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2020-06-30
标普500:高级管理人员变更公告 2020-06-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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